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单位净值|累计净值		 2021-04-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008710 宝盈盈顺纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0229 1.0229 0.9921 0.9921 0.0308 3.10% 限大额 0.80% 购买
2 008711 宝盈盈顺纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0143 1.0143 0.9838 0.9838 0.0305 3.10% 限大额 0.00% 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.2180 2.7580 2.1740 2.7140 0.0440 2.02% 开放申购 0.15% 购买
4 213008 宝盈资源优选混合 估算图 基金吧 档案 2.4138 3.4218 2.3671 3.3710 0.0467 1.97% 开放申购 0.15% 购买
5 008997 同泰竞争优势混合A 估算图 基金吧 档案 1.2327 1.2327 1.2097 1.2097 0.0230 1.90% 开放申购 0.15% 购买
6 008998 同泰竞争优势混合C 估算图 基金吧 档案 1.2279 1.2279 1.2050 1.2050 0.0229 1.90% 开放申购 0.00% 购买
7 010090 中信建投医药健康A 估算图 基金吧 档案 1.0763 1.0763 1.0563 1.0563 0.0200 1.89% 开放申购 0.15% 购买
8 010091 中信建投医药健康C 估算图 基金吧 档案 1.0714 1.0714 1.0515 1.0515 0.0199 1.89% 开放申购 0.00% 购买
9 001365 大成正向回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6490 1.6490 1.6190 1.6190 0.0300 1.85% 开放申购 0.15% 购买
10 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 估算图 基金吧 档案 2.1140 2.1140 2.0760 2.0760 0.0380 1.83% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 估算图 基金吧 档案 2.1140 2.1140 2.0760 2.0760 0.0380 1.83% 开放申购 0.15% 购买
2 004041 金鹰医疗健康产业C 估算图 基金吧 档案 2.5831 2.5831 2.5373 2.5373 0.0458 1.81% 开放申购 0.00% 购买
3 004040 金鹰医疗健康产业A 估算图 基金吧 档案 2.4754 2.4754 2.4315 2.4315 0.0439 1.81% 开放申购 0.12% 购买
4 006675 宝盈品牌消费股票A 估算图 基金吧 档案 1.6161 1.6161 1.5901 1.5901 0.0260 1.64% 开放申购 0.15% 购买
5 006676 宝盈品牌消费股票C 估算图 基金吧 档案 1.5920 1.5920 1.5663 1.5663 0.0257 1.64% 开放申购 0.00% 购买
6 005433 申万菱信医药先锋股票 估算图 基金吧 档案 1.0067 1.0067 0.9912 0.9912 0.0155 1.56% 开放申购 0.15% 购买
7 000831 工银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 3.8130 3.8130 3.7560 3.7560 0.0570 1.52% 开放申购 0.15% 购买
8 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 2.5410 2.5410 2.5030 2.5030 0.0380 1.52% 开放申购 0.15% 购买
9 001717 工银前沿医疗股票A 估算图 基金吧 档案 4.3160 4.3160 4.2530 4.2530 0.0630 1.48% 开放申购 0.15% 购买
10 010685 工银前沿医疗股票C 估算图 基金吧 档案 4.3080 4.3080 4.2450 4.2450 0.0630 1.48% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.2180 2.7580 2.1740 2.7140 0.0440 2.02% 开放申购 0.15% 购买
2 213008 宝盈资源优选混合 估算图 基金吧 档案 2.4138 3.4218 2.3671 3.3710 0.0467 1.97% 开放申购 0.15% 购买
3 008997 同泰竞争优势混合A 估算图 基金吧 档案 1.2327 1.2327 1.2097 1.2097 0.0230 1.90% 开放申购 0.15% 购买
4 008998 同泰竞争优势混合C 估算图 基金吧 档案 1.2279 1.2279 1.2050 1.2050 0.0229 1.90% 开放申购 0.00% 购买
5 010090 中信建投医药健康A 估算图 基金吧 档案 1.0763 1.0763 1.0563 1.0563 0.0200 1.89% 开放申购 0.15% 购买
6 010091 中信建投医药健康C 估算图 基金吧 档案 1.0714 1.0714 1.0515 1.0515 0.0199 1.89% 开放申购 0.00% 购买
7 001365 大成正向回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6490 1.6490 1.6190 1.6190 0.0300 1.85% 开放申购 0.15% 购买
8 090020 大成健康产业混合 估算图 基金吧 档案 2.0750 2.0750 2.0380 2.0380 0.0370 1.82% 开放申购 0.15% 购买
9 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 估算图 基金吧 档案 2.8550 2.8550 2.8058 2.8058 0.0492 1.75% 开放申购 0.15% 购买
10 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 估算图 基金吧 档案 2.8410 2.8410 2.7921 2.7921 0.0489 1.75% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008710 宝盈盈顺纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0229 1.0229 0.9921 0.9921 0.0308 3.10% 限大额 0.80% 购买
2 008711 宝盈盈顺纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0143 1.0143 0.9838 0.9838 0.0305 3.10% 限大额 0.00% 购买
3 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.4417 1.4417 1.4331 1.4331 0.0086 0.60% 开放申购 0.08% 购买
4 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.4252 1.4252 1.4167 1.4167 0.0085 0.60% 开放申购 0.00% 购买
5 003002 国金及第中短债债券 估算图 基金吧 档案 1.0162 1.0162 1.0113 1.0113 0.0049 0.48% 开放申购 0.00% 购买
6 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.0312 1.0312 1.0265 1.0265 0.0047 0.46% 开放申购 0.00% 购买
7 110028 易方达安心回报债券B 估算图 基金吧 档案 2.0110 2.9000 2.0020 2.8910 0.0090 0.45% 开放申购 0.00% 购买
8 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.0497 1.0497 1.0450 1.0450 0.0047 0.45% 开放申购 0.08% 购买
9 110027 易方达安心回报债券A 估算图 基金吧 档案 2.0460 2.9670 2.0370 2.9580 0.0090 0.44% 开放申购 0.08% 购买
10 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.5460 1.5460 1.5393 1.5393 0.0067 0.44% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010769 天弘中证农业主题A 估算图 基金吧 档案 0.9551 0.9551 0.9426 0.9426 0.0125 1.33% 开放申购 0.10% 购买
2 010770 天弘中证农业主题C 估算图 基金吧 档案 0.9546 0.9546 0.9421 0.9421 0.0125 1.33% 开放申购 0.00% 购买
3 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 1.0200 2.3350 1.0070 2.3260 0.0130 1.29% 开放申购 0.12% 购买
4 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 1.0410 1.0410 1.0280 1.0280 0.0130 1.26% 开放申购 0.00% 购买
5 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 0.8758 0.8758 0.8656 0.8656 0.0102 1.18% 开放申购 0.10% 购买
6 011103 天弘中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 0.8754 0.8754 0.8652 0.8652 0.0102 1.18% 开放申购 0.00% 购买
7 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3483 2.9794 1.3331 2.9642 0.0152 1.14% 开放申购 0.10% 购买
8 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4571 1.4571 1.4416 1.4416 0.0155 1.08% 开放申购 0.00% 购买
9 162412 华宝中证医疗指数 估算图 基金吧 档案 1.3032 0.7631 1.2893 0.7572 0.0139 1.08% 开放申购 0.12% 购买
10 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4587 1.4650 1.4432 1.4503 0.0155 1.07% 开放申购 0.05% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 3.2999 3.2999 3.2680 3.2680 0.0319 0.98% 开放申购 0.10% 购买
2 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4974 1.4974 1.4830 1.4830 0.0144 0.97% 开放申购 0.12% 购买
3 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4944 1.4944 1.4800 1.4800 0.0144 0.97% 开放申购 0.00% 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2810 1.2810 1.2690 1.2690 0.0120 0.95% 限大额 0.06% 购买
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2761 1.2761 1.2642 1.2642 0.0119 0.94% 暂停申购 0.00% 购买
6 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5164 1.5164 1.5034 1.5034 0.0130 0.86% 开放申购 0.10% 购买
7 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5109 1.5109 1.4980 1.4980 0.0129 0.86% 开放申购 0.00% 购买
8 002984 广发中证环保ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8736 0.8736 0.8689 0.8689 0.0047 0.54% 开放申购 0.00% 购买
9 001064 广发中证环保ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8836 0.8836 0.8789 0.8789 0.0047 0.53% 开放申购 0.12% 购买
10 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8097 0.8097 0.8054 0.8054 0.0043 0.53% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2379 0.2379 0.2374 0.2374 0.0005 0.21% 开放申购 0.00% 购买
2 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.3915 1.3915 1.3896 1.3896 0.0019 0.14% 开放申购 0.12% 购买
3 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.3860 1.3860 1.3842 1.3842 0.0018 0.13% 开放申购 0.00% 购买
4 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 1.0587 1.0587 1.0575 1.0575 0.0012 0.11% 场内交易 -- 购买
5 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.7248 1.4132 2.7227 1.4121 0.0021 0.08% 场内交易 -- 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.08% 开放申购 0.12% 购买
7 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.08% 开放申购 0.00% 购买
8 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.7629 1.4344 2.7612 1.4335 0.0017 0.06% 场内交易 -- 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3281 1.3281 1.3273 1.3273 0.0008 0.06% 开放申购 0.12% 购买
10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3161 1.3161 1.3153 1.3153 0.0008 0.06% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 0.9214 0.9214 0.9066 0.9066 0.0148 1.63% 场内交易 -- 购买
2 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 0.9169 0.9169 0.9022 0.9022 0.0147 1.63% 场内交易 -- 购买
3 516760 平安中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 0.9591 0.9591 0.9439 0.9439 0.0152 1.61% 场内交易 -- 购买
4 516670 招商中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 0.9850 0.9850 0.9701 0.9701 0.0149 1.54% 场内交易 -- 购买
5 159827 银华中证农业主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0363 1.0363 1.0220 1.0220 0.0143 1.40% 场内交易 -- 购买
6 159825 富国中证农业主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0266 1.0266 1.0125 1.0125 0.0141 1.39% 场内交易 -- 购买
7 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 2.5507 2.5507 2.5177 2.5177 0.0330 1.31% 场内交易 -- 购买
8 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0639 1.0639 1.0509 1.0509 0.0130 1.24% 场内交易 -- 购买
9 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8898 0.8898 0.8790 0.8790 0.0108 1.23% 场内交易 -- 购买
10 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8622 0.8622 0.8517 0.8517 0.0105 1.23% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-04-20
单位净值|累计净值		 2021-04-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.2180 2.7580 2.1740 2.7140 0.0440 2.02% 开放申购 0.15% 购买
2 168301 东海祥龙混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4664 1.4664 1.4459 1.4459 0.0205 1.42% 开放申购 0.15% 购买
3 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 1.0200 2.3350 1.0070 2.3260 0.0130 1.29% 开放申购 0.12% 购买
4 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.2230 6.6880 2.1970 6.6270 0.0260 1.18% 开放申购 0.15% 购买
5 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.0275 2.0275 2.0039 2.0039 0.0236 1.18% 开放申购 0.15% 购买
6 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3483 2.9794 1.3331 2.9642 0.0152 1.14% 开放申购 0.10% 购买
7 162412 华宝中证医疗指数 估算图 基金吧 档案 1.3032 0.7631 1.2893 0.7572 0.0139 1.08% 开放申购 0.12% 购买
8 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4587 1.4650 1.4432 1.4503 0.0155 1.07% 开放申购 0.05% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 估算图 基金吧 档案 2.1560 2.1560 2.1340 2.1340 0.0220 1.03% 开放申购 0.12% 购买
10 501093 华夏翔阳两年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.7392 1.7392 1.7220 1.7220 0.0172 1.00% 暂停申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-04-20
估算值|估算增长率		 2021-04-20
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-04-19
单位净值		 手续费 操作
1 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1140 1.83% 0.0100 2.0760 0.15% 购买
2 010091 中信建投医药健康C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0714 1.89% -0.0500 1.0515 0.00% 购买
3 010090 中信建投医药健康A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0763 1.89% -0.0500 1.0563 0.15% 购买
4 519979 长信内需成长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0827 1.43% 0.3200 3.0393 0.15% 购买
5 001217 易方达新收益混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.8490 1.50% 0.2300 3.7920 0.00% 购买
6 006397 长信内需成长混合E 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8950 1.43% 0.3000 2.8542 1.50% 购买
7 001216 易方达新收益混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.9430 1.49% 0.2200 3.8850 0.12% 购买
8 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5827 1.72% -0.2000 2.5391 0.12% 购买
9 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1480 1.72% -0.2000 2.1117 0.00% 购买
10 233007 大摩卓越成长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.3593 0.92% 0.5400 4.3196 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-04-20
估算值|估算增长率		 2021-04-20
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-04-19
单位净值		 手续费 操作
1 161033 富国中证智能汽车(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6460 -1.44% -0.0900 1.6700 0.12% 购买
2 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8712 -1.54% 0.0100 0.8848 0.10% 购买
3 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8708 -1.53% 0.0000 0.8843 0.00% 购买
4 008326 东财中证通信A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9866 -1.41% -0.0200 1.0007 0.10% 购买
5 008327 东财中证通信C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9835 -1.41% -0.0200 0.9976 0.00% 购买
6 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9497 -1.43% 0.0500 0.9635 0.10% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9442 -1.43% 0.0500 0.9579 0.00% 购买
8 009025 海富通科技创新混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0245 -1.18% -0.1200 1.0367 0.15% 购买
9 009024 海富通科技创新混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0154 -1.18% -0.1000 1.0275 0.00% 购买
10 002244 景顺长城低碳科技主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6210 -1.64% 0.3900 1.6480 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6263 1.6263 59.55% 61.31% 62.56% -- -- 59.50% 62.61% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5571 1.5591 54.21% 55.43% -- -- -- 54.29% 56.02% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4966 1.4966 46.88% 48.52% 49.62% -- -- 46.83% 49.65% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 008099 广发价值领先混合 1.6760 1.6760 34.16% 56.30% -- -- -- 38.07% 67.60% 0.15% 购买
7 005296 南华丰淳混合A 2.1104 2.1104 23.21% 46.29% 97.84% 127.73% 114.52% 32.60% 111.04% 0.12% 购买
8 005297 南华丰淳混合C 2.0417 2.0417 23.13% 46.04% 97.21% 124.07% 110.42% 32.48% 104.17% 0.00% 购买
9 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5164 1.5164 23.04% 34.10% 50.99% -- -- 28.06% 51.64% 0.10% 购买
10 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5832 1.5832 23.01% 34.45% 56.66% -- -- 28.46% 58.32% -- 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5164 1.5164 23.04% 34.10% 50.99% -- -- 28.06% 51.64% 0.10% 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5832 1.5832 23.01% 34.45% 56.66% -- -- 28.46% 58.32% -- 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5109 1.5109 22.96% 33.91% 50.56% -- -- 27.96% 51.09% 0.00% 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6780 1.1670 21.77% 35.54% 56.56% 22.87% 19.97% 28.19% 19.70% 0.12% 购买
5 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1930 1.1930 20.87% 33.88% 48.97% 16.36% -2.04% 28.28% -48.86% 0.00% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.1740 0.8180 13.10% 23.42% 51.38% 9.18% 28.17% 10.55% -18.20% 0.00% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.4059 1.4059 12.94% 23.52% 48.36% -- -- 10.36% 40.59% 0.10% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.4008 1.4008 12.85% 23.33% 47.94% -- -- 10.26% 40.08% 0.00% 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 1.4456 1.4456 12.83% 24.38% 55.04% -- -- 10.17% 44.56% -- 购买
10 004532 民生加银中证港股通指数A 1.1636 1.1636 11.96% 23.64% 36.72% 18.59% 21.08% 16.65% 16.36% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008099 广发价值领先混合 1.6760 1.6760 34.16% 56.30% -- -- -- 38.07% 67.60% 0.15% 购买
2 005296 南华丰淳混合A 2.1104 2.1104 23.21% 46.29% 97.84% 127.73% 114.52% 32.60% 111.04% 0.12% 购买
3 005297 南华丰淳混合C 2.0417 2.0417 23.13% 46.04% 97.21% 124.07% 110.42% 32.48% 104.17% 0.00% 购买
4 002943 广发多因子混合 2.6084 2.8487 20.59% 44.73% 89.00% 113.54% 166.36% 28.73% 195.37% 0.15% 购买
5 001763 广发多策略混合 1.6960 1.6960 18.11% 27.04% 68.25% 79.66% 85.76% 20.54% 69.60% 0.15% 购买
6 005233 广发睿毅领先混合 2.6004 2.6004 17.53% 28.39% 78.76% 126.34% 147.59% 20.67% 160.04% 0.12% 购买
7 000433 安信鑫发优选混合 2.1140 2.1140 17.05% 36.83% 60.64% 59.07% 86.58% 27.50% 111.40% 0.10% 购买
8 270001 广发聚富混合 1.3648 4.3399 16.65% 25.55% 52.09% 57.03% 56.37% 18.80% 849.28% 0.15% 购买
9 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.1550 1.1550 16.41% 31.64% 47.17% -- -- 16.01% 15.49% -- 购买
10 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.0476 2.0476 15.13% 24.47% 82.94% -- -- 12.44% 104.76% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6263 1.6263 59.55% 61.31% 62.56% -- -- 59.50% 62.61% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5571 1.5591 54.21% 55.43% -- -- -- 54.29% 56.02% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4966 1.4966 46.88% 48.52% 49.62% -- -- 46.83% 49.65% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 008868 民生加银嘉益债券 1.1892 1.1892 17.29% 18.46% -- -- -- 17.24% 18.92% 0.80% 购买
7 008005 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A 1.0993 1.0993 8.55% 9.84% -- -- -- 8.50% 9.93% 0.60% 购买
8 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1809 1.1809 8.55% 18.01% -- -- -- 11.42% 18.09% 0.00% 购买
9 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1144 1.1144 7.97% 8.84% 8.70% 11.22% -- 8.16% 11.44% 0.80% 购买
10 003864 招商招祥纯债C 1.0787 1.0787 7.87% 7.87% 7.87% 7.87% 7.87% 7.87% 7.87% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5571 1.5591 54.21% 55.43% -- -- -- 54.29% 56.02% 0.00% 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5164 1.5164 23.04% 34.10% 50.99% -- -- 28.06% 51.64% 0.10% 购买
3 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5832 1.5832 23.01% 34.45% 56.66% -- -- 28.46% 58.32% -- 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5109 1.5109 22.96% 33.91% 50.56% -- -- 27.96% 51.09% 0.00% 购买
5 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6780 1.1670 21.77% 35.54% 56.56% 22.87% 19.97% 28.19% 19.70% 0.12% 购买
6 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1930 1.1930 20.87% 33.88% 48.97% 16.36% -2.04% 28.28% -48.86% 0.00% 购买
7 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.1550 1.1550 16.41% 31.64% 47.17% -- -- 16.01% 15.49% -- 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.1740 0.8180 13.10% 23.42% 51.38% 9.18% 28.17% 10.55% -18.20% 0.00% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.4059 1.4059 12.94% 23.52% 48.36% -- -- 10.36% 40.59% 0.10% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.4008 1.4008 12.85% 23.33% 47.94% -- -- 10.26% 40.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160216 国泰大宗商品 -- -- 21.49% 45.03% 36.45% -45.90% -44.15% 30.05% -72.30% 0.15% 购买
2 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 20.21% 44.10% 41.17% -36.88% -35.61% 29.13% -26.41% 0.12% 购买
3 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 20.13% 43.92% 40.76% -37.92% -36.93% 29.02% -28.34% 0.00% 购买
4 501018 南方原油A -- -- 20.00% 44.05% 41.44% -35.16% -33.41% 28.80% -25.01% 0.12% 购买
5 006476 南方原油C -- -- 19.88% 43.75% 40.87% -35.27% -- 28.65% -46.84% 0.00% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 19.62% 43.93% 49.62% -28.96% -27.96% 28.74% -13.73% 0.12% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 19.59% 47.91% 52.64% -36.29% -39.21% 29.14% -24.05% 0.00% 购买
8 165513 信诚全球商品主题 -- -- 19.56% 41.42% 39.34% -9.11% -16.70% 28.04% -62.10% 0.16% 购买
9 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 19.49% 48.03% 53.05% -35.25% -37.99% 29.21% -22.05% 1.20% 购买
10 160140 南方道琼斯美国精选A -- -- 15.43% 22.88% 19.69% 3.86% 27.05% 13.91% 11.57% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5832 1.5832 23.01% 34.45% 56.66% -- -- 28.46% 58.32% -- 购买
2 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.1550 1.1550 16.41% 31.64% 47.17% -- -- 16.01% 15.49% -- 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 1.4456 1.4456 12.83% 24.38% 55.04% -- -- 10.17% 44.56% -- 购买
4 159980 大成有色金属期货ETF 1.3113 1.3113 11.16% 23.00% 48.29% -- -- 12.92% 31.13% -- 购买
5 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.3226 1.3226 8.67% 12.05% -- -- -- 10.41% 32.25% -- 购买
6 515080 招商中证红利ETF 1.3527 1.4127 7.82% 11.90% 43.98% -- -- 9.42% 41.58% -- 购买
7 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 1.4386 1.4386 7.48% 8.16% 31.25% 17.80% -- 8.12% 43.86% -- 购买
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7926 2.4433 7.12% 8.16% 21.22% 1.94% 14.74% 7.56% 167.02% -- 购买
9 512040 富国中证价值ETF 1.6490 1.6490 6.95% 10.10% 41.50% 32.76% -- 10.64% 64.64% -- 购买
10 515180 易方达中证红利ETF 1.1955 1.2465 6.86% 8.46% 31.85% -- -- 8.35% 25.18% -- 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6780 1.1670 21.77% 35.54% 56.56% 22.87% 19.97% 28.19% 19.70% 0.12% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.1740 0.8180 13.10% 23.42% 51.38% 9.18% 28.17% 10.55% -18.20% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 1.1328 0.8360 11.08% 25.89% 57.43% 4.13% 24.38% 4.16% -14.33% 0.10% 购买
4 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.1167 1.2434 9.59% 12.12% 33.15% 17.79% 29.67% 12.29% 26.24% 1.50% 购买
5 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2.1680 2.2000 7.38% 15.32% 48.90% 74.00% 87.09% 11.98% 123.68% 0.15% 购买
6 161715 招商大宗商品(LOF) 1.2429 1.3814 6.93% 21.65% 46.93% 20.85% 23.06% 10.29% 44.67% 0.12% 购买
7 164403 前海开源沪港深农业混合 1.6190 1.6390 6.86% -2.59% 18.52% 35.14% 67.77% 9.47% 65.25% 0.15% 购买
8 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0428 1.0928 6.76% 25.05% 10.44% -7.43% -6.35% 14.32% 8.48% 0.12% 购买
9 164908 交银中证环境治理(LOF) 0.5080 0.5080 6.50% -8.47% 0.99% -19.87% -33.94% 3.46% -49.20% 0.12% 购买
10 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2.0275 2.0275 6.34% 23.52% 75.69% 83.67% 108.65% 13.97% 102.75% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-04-20
万份收益|7日年化		 2021-04-19
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000533 永赢货币 基金吧 档案 2.2156 2.7940 0.4210 2.4290 2014-02-27 卢绮婷等 0.00% 购买
2 004984 鹏扬现金通利货币B 基金吧 档案 1.5477 2.5230 0.5354 2.1280 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
3 004983 鹏扬现金通利货币A 基金吧 档案 1.4930 2.3220 0.4816 1.9270 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
4 009976 东方金证通货币B 基金吧 档案 1.2351 3.5610 0.9865 3.3810 2020-08-12 郑雪莹 0.00% 购买
5 002078 浙商日添利B 基金吧 档案 1.1840 2.7030 0.6653 2.4060 2015-12-08 刘爱民等 0.00% 购买
6 002243 东方金证通货币A 基金吧 档案 1.1802 3.3200 0.9218 3.1350 2016-03-18 郑雪莹 0.00% 购买
7 004167 安信活期宝货币B 基金吧 档案 1.1643 3.0840 1.0531 2.8780 2016-12-22 肖芳芳等 0.00% 购买
8 002077 浙商日添利A 基金吧 档案 1.1177 2.4500 0.5995 2.1530 2015-12-08 刘爱民等 0.00% 购买
9 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 1.1170 2.2190 0.5406 1.9110 2009-12-23 孙丽娜等 0.00% 购买
10 000735 博时天天增利货币B 基金吧 档案 1.0956 2.8590 0.6688 2.8000 2014-08-25 鲁邦旺 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-20
万份收益|7日年化		 2021-04-19
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-20
单位净值|累计净值		 2021-04-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-20
单位净值|累计净值		 2021-04-19
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 0.9214 0.9214 0.9066 0.9066 0.0148 1.63%
2 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 0.9169 0.9169 0.9022 0.9022 0.0147 1.63%
3 516760 平安中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 0.9591 0.9591 0.9439 0.9439 0.0152 1.61%
4 516670 招商中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 0.9850 0.9850 0.9701 0.9701 0.0149 1.54%
5 159827 银华中证农业主题ETF 估算图 基金吧 1.0363 1.0363 1.0220 1.0220 0.0143 1.40%
6 159825 富国中证农业主题ETF 估算图 基金吧 1.0266 1.0266 1.0125 1.0125 0.0141 1.39%
7 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 2.5507 2.5507 2.5177 2.5177 0.0330 1.31%
8 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.0639 1.0639 1.0509 1.0509 0.0130 1.24%
9 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 0.8898 0.8898 0.8790 0.8790 0.0108 1.23%
10 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 0.8622 0.8622 0.8517 0.8517 0.0105 1.23%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.6161 04-20 -0.42% 9.03% 10.14% -9.01% 21.71% 126.82% 137.20% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.9205 04-20 1.04% 8.11% 3.86% -8.53% 32.74% 126.36% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.8645 04-20 1.04% 8.10% 3.80% -8.69% 32.29% 124.83% -- 0.00% 购买
4 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.6090 04-20 -0.84% 9.44% 7.59% -11.14% 40.42% 123.76% 163.80% 0.15% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 3.0307 04-20 -1.02% 6.24% 4.21% -4.04% 34.14% 123.09% 214.52% 0.15% 购买
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.0700 04-20 -1.14% 6.89% 5.00% -7.79% 33.94% 122.27% 126.37% 0.15% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.9506 04-20 -1.02% 6.23% 4.17% -4.16% 33.80% 122.00% 210.13% 0.00% 购买
8 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.3940 04-20 0.62% 4.74% 0.83% 9.71% 32.83% 118.17% 166.30% 0.15% 购买
9 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.2459 04-20 -0.63% 7.38% 5.83% -11.66% 19.55% 118.09% 152.05% 0.15% 购买
10 160632 鹏华酒A 股票指数 1.0200 04-20 1.29% 5.59% 12.33% -1.35% 28.21% 115.56% 206.72% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.9205 04-20 1.04% 8.11% 3.86% -8.53% 32.74% 126.36% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.8645 04-20 1.04% 8.10% 3.80% -8.69% 32.29% 124.83% -- 0.00% 购买
3 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.6090 04-20 -0.84% 9.44% 7.59% -11.14% 40.42% 123.76% 163.80% 0.15% 购买
4 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 3.0307 04-20 -1.02% 6.24% 4.21% -4.04% 34.14% 123.09% 214.52% 0.15% 购买
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.0700 04-20 -1.14% 6.89% 5.00% -7.79% 33.94% 122.27% 126.37% 0.15% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.9506 04-20 -1.02% 6.23% 4.17% -4.16% 33.80% 122.00% 210.13% 0.00% 购买
7 160632 鹏华酒A 股票指数 1.0200 04-20 1.29% 5.59% 12.33% -1.35% 28.21% 115.56% 206.72% 0.12% 购买
8 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3483 04-20 1.14% 5.43% 11.82% -1.86% 28.16% 114.53% 207.42% 0.10% 购买
9 006604 嘉实消费精选股票A 股票型 2.3094 04-20 0.83% 2.59% 4.13% -2.25% 25.41% 108.35% -- 0.15% 购买
10 006605 嘉实消费精选股票C 股票型 2.2825 04-20 0.83% 2.58% 4.09% -2.37% 25.11% 107.33% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.6161 04-20 -0.42% 9.03% 10.14% -9.01% 21.71% 126.82% 137.20% 0.15% 购买
2 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.3940 04-20 0.62% 4.74% 0.83% 9.71% 32.83% 118.17% 166.30% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.2459 04-20 -0.63% 7.38% 5.83% -11.66% 19.55% 118.09% 152.05% 0.15% 购买
4 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.2955 04-20 1.12% 5.06% 11.14% -3.48% 23.79% 114.63% 142.92% 0.15% 购买
5 000336 农银研究精选混合 混合型 3.5070 04-20 -0.61% 6.62% 4.95% -10.99% 18.38% 114.43% 174.39% 0.15% 购买
6 570008 诺德周期策略混合 混合型 3.9710 04-20 1.07% 5.00% 10.95% -4.43% 21.44% 111.22% 150.72% 0.15% 购买
7 005004 交银品质升级混合 混合型 2.2931 04-20 1.08% 3.07% 7.56% 3.01% 25.20% 111.13% 136.82% 0.15% 购买
8 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.2201 04-20 0.51% 3.53% 6.88% -4.84% 29.95% 109.64% -- 0.15% 购买
9 001300 大成睿景灵活配置混合A 混合型 1.7250 04-20 0.70% 5.05% 0.76% 8.70% 28.73% 109.60% 138.26% 0.15% 购买
10 007193 恒越核心精选混合C 混合型 2.2238 04-20 0.51% 3.53% 6.86% -4.88% 29.83% 109.22% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007555 中航瑞明纯债A 债券型 1.6263 04-20 0.01% 0.04% 58.88% 59.55% 61.31% 62.56% -- 0.06% 购买
2 007556 中航瑞明纯债C 债券型 1.4966 04-20 0.02% 0.04% 47.23% 46.88% 48.52% 49.62% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4417 04-20 0.60% 3.96% 2.06% -5.86% 13.78% 45.22% -- 0.08% 购买
4 006031 南方昌元C 债券型 1.4252 04-20 0.60% 3.95% 2.01% -5.98% 13.50% 44.51% -- 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6200 04-20 -0.31% 1.63% 0.25% -4.20% 15.80% 43.11% 64.97% 0.08% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5414 04-20 -0.21% 1.15% 1.56% 2.26% 12.39% 34.46% -- 0.08% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4592 04-20 0.03% 4.38% 0.98% 1.69% 16.15% 32.81% 51.51% 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4465 04-20 0.04% 4.38% 0.95% 1.60% 15.93% 32.28% 49.52% 0.00% 购买
9 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.3950 04-20 0.36% 3.33% 1.45% -3.46% 10.04% 30.67% 67.47% 0.08% 购买
10 005461 南方希元转债 债券型 1.5460 04-20 0.44% 4.03% 1.32% -8.47% 7.76% 27.69% 53.85% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.6873 04-20 -- 0.05% 0.24% 0.71% 1.47% 2.73% 8.78% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6898 04-20 -- 0.05% 0.22% 0.67% 1.40% 2.66% 9.57% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7935 04-20 -- 0.05% 0.23% 0.70% 1.41% 2.58% 9.49% 0.00% 购买
4 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7360 04-20 -- 0.05% 0.25% 0.70% 1.40% 2.57% 9.30% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.5874 04-20 -- 0.05% 0.23% 0.67% 1.40% 2.56% 9.40% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7317 04-20 -- 0.05% 0.23% 0.68% 1.40% 2.55% 9.26% 0.00% 购买
7 001909 创金合信货币A 货币型 0.6363 04-20 -- 0.04% 0.22% 0.67% 1.40% 2.54% 9.06% 0.00% 购买
8 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6456 04-20 -- 0.04% 0.21% 0.63% 1.31% 2.49% 9.32% 0.00% 购买
9 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6456 04-20 -- 0.04% 0.21% 0.63% 1.31% 2.49% 9.32% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.6380 04-20 -- 0.05% 0.23% 0.66% 1.36% 2.48% 9.14% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒A 股票指数 1.0200 04-20 1.29% 5.59% 12.33% -1.35% 28.21% 115.56% 206.72% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3483 04-20 1.14% 5.43% 11.82% -1.86% 28.16% 114.53% 207.42% 0.10% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.0185 04-20 -1.08% 8.53% 5.27% -11.49% 26.79% 96.29% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.0016 04-20 -1.08% 8.53% 5.24% -11.55% 26.64% 95.79% -- 0.00% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 1.0090 04-20 -0.49% 9.67% 7.45% -9.59% 27.67% 86.39% 84.90% 0.12% 购买
6 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 联接基金 1.9015 04-20 -0.46% 9.50% 7.55% -8.88% 27.72% 85.71% -- 0.10% 购买
7 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 联接基金 1.8959 04-20 -0.46% 9.49% 7.53% -8.95% 27.53% 85.16% -- 0.00% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.6448 04-20 -0.75% 8.98% 6.17% -9.37% 23.35% 82.09% 68.42% 0.12% 购买
9 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6902 04-20 0.34% 3.69% 2.43% -2.88% 16.25% 81.86% -- 0.10% 购买
10 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 股票指数 1.6865 04-20 0.34% 3.69% 2.40% -2.95% 16.10% 81.44% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒A 股票指数 1.0200 04-20 1.29% 5.59% 12.33% -1.35% 28.21% 115.56% 206.72% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3483 04-20 1.14% 5.43% 11.82% -1.86% 28.16% 114.53% 207.42% 0.10% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.0185 04-20 -1.08% 8.53% 5.27% -11.49% 26.79% 96.29% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.0016 04-20 -1.08% 8.53% 5.24% -11.55% 26.64% 95.79% -- 0.00% 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.4400 04-20 0.29% 3.02% 5.99% -6.82% 21.85% 93.53% 160.35% 0.15% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.2320 04-20 0.97% 4.09% 8.42% -2.65% 20.22% 88.66% 172.04% 0.15% 购买
7 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 1.0090 04-20 -0.49% 9.67% 7.45% -9.59% 27.67% 86.39% 84.90% 0.12% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.6448 04-20 -0.75% 8.98% 6.17% -9.37% 23.35% 82.09% 68.42% 0.12% 购买
9 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 混合型 2.5890 04-20 -0.23% 3.89% 4.56% -6.94% 24.77% 81.94% 105.90% 1.50% 购买
10 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6902 04-20 0.34% 3.69% 2.43% -2.88% 16.25% 81.86% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.5260 04-19 1.45% 3.23% -2.09% 3.19% 31.56% 98.12% 151.84% 0.16% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.3600 04-19 -0.12% 0.75% 0.21% -11.25% 17.65% 90.69% 114.27% 0.16% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.1634 04-19 2.14% 4.15% 1.19% -11.25% 23.46% 79.16% -- 0.15% 购买
4 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.7460 04-19 2.40% 3.99% 2.46% -6.08% 20.66% 76.01% 85.55% 0.16% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.7130 04-19 2.53% 4.75% 3.12% -6.96% 22.04% 75.15% 140.30% 0.15% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII-指数 0.3822 04-19 -0.16% 0.61% -6.67% 11.07% 73.81% 70.78% -36.93% 0.15% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII-指数 0.3803 04-19 -0.16% 0.61% -6.67% 10.94% 73.49% 70.08% -- 0.00% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.4172 04-19 0.32% 1.70% 1.70% 1.32% 26.27% 66.90% -- 0.15% 购买
9 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.4093 04-19 1.02% 2.42% 0.50% -5.51% 19.59% 66.48% -- 0.15% 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 QDII 2.1060 04-19 1.64% 4.10% 1.89% -7.79% 25.88% 66.09% 55.54% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002190农银新能源主题2.6161 04-2010.14%-9.01%21.71%126.82%137.20%-6.20%161.61%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.9205 04-203.86%-8.53%32.74%126.36%--3.83%192.05%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.8645 04-203.80%-8.69%32.29%124.83%--3.61%186.45%0.00%购买 定投
003834华夏能源革新股票2.6090 04-207.59%-11.14%40.42%123.76%163.80%-3.48%160.90%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A3.0307 04-204.21%-4.04%34.14%123.09%214.52%0.25%202.98%0.15%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票3.0700 04-205.00%-7.79%33.94%122.27%126.37%-2.54%234.78%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.9506 04-204.17%-4.16%33.80%122.00%210.13%0.09%194.97%0.00%购买 定投
090018大成新锐产业混合4.3940 04-200.83%9.71%32.83%118.17%166.30%21.78%505.51%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合3.2459 04-205.83%-11.66%19.55%118.09%152.05%-7.13%224.59%0.15%购买 定投
160632鹏华酒A1.0200 04-2012.33%-1.35%28.21%115.56%206.72%-4.23%311.28%0.12%购买 定投
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    国联安中证医药100A

    110.25%

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    新经济成长风向标

    国寿安保中证500ETF联接

    20.60%

    近1年

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    招商中证银行指数

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  • 债券型|
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基金名称近3月手续费操作
易方达消费行业股票-1.61%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)-1.86%0.10%购买
景顺长城新兴成长混合-2.41%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-2.95%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-3.33%0.12%购买
中欧医疗健康混合A-3.64%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-5.47%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-5.58%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
工银前沿医疗股票A3.63%0.15%购买
易方达消费行业股票-1.61%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)-1.86%0.10%购买
中欧医疗创新股票A-4.41%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)-4.46%0.00%购买
广发医疗保健股票A-5.05%0.15%购买
广发高端制造股票A-7.00%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-7.74%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
景顺长城新兴成长混合-2.41%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)-2.65%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-2.95%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-3.33%0.12%购买
中欧医疗健康混合A-3.64%0.15%购买
中欧医疗健康混合C-3.81%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合-5.47%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-5.58%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券0.91%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.81%0.00%购买
大摩强收益债券0.75%0.08%购买
易方达增强回报债券A0.36%0.08%购买
工银瑞信双利债券A0.12%0.08%购买
易方达裕祥回报债券-0.25%0.10%购买
南方宝元债券A-0.28%0.08%购买
易方达裕丰回报债券-0.52%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
安信活期宝货币B3.0840%0.00%购买
博时现金宝货币B2.5990%0.00%购买
南方天天利货币B2.5930%0.00%购买
广发天天红货币B2.5720%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.5350%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5210%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4850%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.4840%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010576民生加银兴利混合民生加银基金混合型21/01/25～21/04/23姚航
010921民生加银润利混合民生加银基金混合型21/01/25～21/04/23刘昊
011381华泰保兴安鑫纯债华泰保兴债券型21/01/29～21/04/28周咏梅
011382华泰保兴尊裕三个月定开债华泰保兴定开债券21/01/29～21/04/28周咏梅
011407九泰锦元中短期利率债C九泰基金债券型21/02/01～21/04/30吴祖尧
点击查询全部新发基金>截至2021-04-21  在售基金共239只

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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★114.63%
2诺德周期策略混合★★★★★111.22%
3交银消费新驱动股票★★★★★107.06%
4工银战略转型股票A★★★★★100.66%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1农银新能源主题★★★★★126.82%
2华夏能源革新股票★★★★★123.76%
3汇丰晋信智造先锋股★★★★★123.09%
4农银工业4.0混合★★★★★118.09%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票★★★★★123.76%
2汇丰晋信智造先锋股★★★★★123.09%
3汇丰晋信智造先锋股★★★★★122.00%
4农银工业4.0混合★★★★★118.09%
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序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证钢铁ET23.04%34.10%50.99%
2国泰中证钢铁ET22.96%33.91%50.56%
3鹏华国证钢铁行业21.77%35.54%56.56%
4中融国证钢铁行业20.87%33.88%48.97%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发价值领先混合34.16%56.30%--
2南华丰淳混合A23.21%46.29%97.84%
3南华丰淳混合C23.13%46.04%97.21%
4广发多因子混合20.59%44.73%89.00%
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序号简称近3月近6月近1年
1中航瑞明纯债A59.55%61.31%62.56%
2鹏华中债1-3年54.21%55.43%--
3中航瑞明纯债C46.88%48.52%49.62%
4民生加银嘉益债券17.29%18.46%--
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序号简称近3月近6月近1年
1鹏华中债1-3年54.21%55.43%--
2国泰中证钢铁ET23.04%34.10%50.99%
3国泰中证钢铁ET22.96%33.91%50.56%
4鹏华国证钢铁行业21.77%35.54%56.56%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1汇牛华府一号汇牛资产2021-04-02220.12%1165.43%1166.70%
2文储新能源文储基金2021-04-0962.02%219.01%134.98%
3卓晔1号卓晔投资2021-04-1656.24%784.12%161.70%
4君鑫1号中海信托2021-04-1618.03%336.97%268.58%
5七禾科技传奇进取七禾聚资2021-04-1682.63%--449.82%
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    追求绝对收益，低波动，稳增长
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  • 齐鲁北极星2号
    148.87%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 留仁鎏金三号
    211.03%
    岁月鎏金，留仁相守，本月31号开放
    101万起购点此查看详情
  • 龙航一期
    694.80%
    专注价值，长期共赢
    101万起购点此查看详情

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